¿Cómo consulto el mayor de una cuenta?

El mayor de una cuenta es la lista de sus movimientos con el saldo acumulado línea a línea. Responde a «¿cuánto me debe este cliente y de qué?». Se consulta en dos sitios: desde la ficha de la cuenta y, sin salir de donde tecleas, desde el propio Diario contable.

¿Cómo llego a la ficha de una cuenta?

Entra en Contabilidad y luego en Cuentas. Se abre la pantalla Cuentas contables con el plan de cuentas del ejercicio que tengas seleccionado.

Busca la cuenta en el cuadro Buscar por código o nombre…. Vale tanto el código como parte del nombre. La lista muestra Código, Nombre, Nivel, Estado y Saldo del ejercicio.

Pulsa sobre la fila para abrir su ficha. Dentro hay tres pestañas: Datos, Mayor / Extracto y Saldos mensuales.

¿Cómo veo los movimientos de una cuenta entre dos fechas?

En la ficha de la cuenta, entra en la pestaña Mayor / Extracto. Pon las fechas en Desde y Hasta y pulsa Consultar.

La tabla trae una línea por cada apunte de la cuenta, con estas columnas: Fecha, Asiento, Concepto, Debe, Haber y Saldo.

Arriba del todo hay una fila Saldo anterior. Es lo que la cuenta arrastraba antes de la fecha Desde. La columna Saldo parte de ahí y va acumulando. Abajo hay una fila Saldo final con el resultado.

Si abres la ficha de una cuenta de grupo, como 430, el extracto suma también los movimientos de todas sus subcuentas. Así ves de un vistazo el total de clientes sin ir cliente por cliente.

¿Cómo veo el mayor sin salir del diario?

En la pantalla Diario contable hay dos pestañas arriba: Diario y Vista de mayor. Son dos formas de mirar los mismos asientos:

• Diario: por orden de grabación. Es como se teclean.
• Vista de mayor: por cuenta, con el saldo acumulado. Es como se cuadra.

Entra en Vista de mayor y escribe la cuenta en el cuadro Cuenta. Si venías del diario con el cursor puesto sobre una cuenta, ya viene escrita y la consulta se hace sola. Con Intro consultas sin tocar el ratón.

Las fechas son las mismas que tenías en el diario: cambiar de pestaña no te cambia el periodo que estás mirando.

La tabla trae Fecha, Asiento, Cuenta, Concepto, Debe, Haber y Saldo, con su Saldo anterior arriba y su Saldo final abajo, igual que en la ficha de la cuenta. La columna Cuenta es útil cuando consultas un grupo como 430, porque entonces las líneas son de subcuentas distintas.

Doble clic en una línea te devuelve al Diario colocado en ese asiento. Es el camino corto: el mayor te dice dónde está el descuadre y el diario es donde lo arreglas.

¿Cómo veo el saldo mes a mes?

En la ficha de la cuenta, entra en la pestaña Saldos mensuales. No hay que pulsar nada: se carga con el ejercicio seleccionado arriba.

La tabla tiene una fila por mes, con Mes, Debe, Haber, Saldo del mes y Acumulado. El Saldo del mes es solo lo que se movió ese mes. El Acumulado arrastra desde enero.

Esta vista es la más rápida para detectar un mes raro: un importe que se sale de la serie salta a la vista sin abrir ningún asiento.

¿De dónde salen los movimientos que veo?

En el mayor aparecen todos los apuntes de la cuenta, vengan de donde vengan. No hay libros separados.

• Los asientos que genera cada factura emitida al emitir.
• Los asientos de cobro y de pago.
• Los asientos que has tecleado a mano en el Diario contable.
• Los asientos de cierre y de apertura del ejercicio.

La columna Asiento te da el número. Con ese número puedes ir al Diario contable y ver el asiento completo, con todas sus líneas.

¿Puedo cambiar el nombre de una cuenta o bloquearla?

Sí, en la pestaña Datos de la ficha. Se pueden cambiar tres cosas: el Nombre, la casilla Bloqueada para nuevos apuntes y las notas.

El Código y el Nivel no se tocan. El código es la identidad de la cuenta.

La casilla Bloqueada para nuevos apuntes impide que la cuenta se use en asientos nuevos. Los movimientos que ya tenía se quedan como están. Es la forma de retirar una cuenta sin perder su historia.

Los cambios se guardan al pulsar Guardar, no según escribes.

Si la cuenta es la subcuenta de un cliente o de un proveedor, aparece el recuadro Tercero vinculado. Ese enlace no se cambia desde aquí: se cambia en la ficha del cliente o del proveedor.

Si algo va mal

Ver también: Hacer un asiento manual · Dar de alta una cuenta · Buscar y corregir asientos