¿Cómo registro un pago a un proveedor?

Las facturas de compra generan vencimientos de pago igual que las de venta generan vencimientos de cobro. Pagar consiste en registrar una remesa de pago que salda uno o varios vencimientos y anota la salida de dinero en una cuenta de tesorería.

¿Qué necesito antes de empezar?

Necesitas el proveedor con vencimientos pendientes de pago. Nacen al emitir la factura de compra, según su forma de pago.

Necesitas también la cuenta de tesorería de la que sale el dinero: la caja o el banco. Si siempre pagas por la misma, déjala fijada como tu cuenta habitual y el formulario arrancará con ella; se hace en Ajustes › Preferencias y está explicado en cobrar un vencimiento.

¿Cómo se hace?

1. Entra en Cobros y bancos y pulsa Pagos.
2. Marca en la tabla los recibos que vas a pagar. Pueden ser de varios proveedores a la vez.
3. Pulsa Pagar.
4. Comprueba el Importe. Se abre con el total de lo marcado y puedes bajarlo.
5. Si el proveedor tiene anticipos con saldo, en Anticipo dice cuánto de este pago sale de ese
6. Elige el Banco del que sale el dinero y, si los hay, escribe los Gastos.
7. Pulsa el botón de pagar.

Al terminar aparece un aviso arriba a la derecha con lo registrado, y la tabla se actualiza sola.

¿En qué se parece a la pantalla de cobros?

Es la misma pantalla. No es una copia ni una versión reducida: cobros y pagos son el mismo listado mirado en un sentido o en el otro. Todo lo contado en cobrar un vencimiento vale aquí igual —los cuatro estados y sus colores, lo que dice cada columna, las casillas para marcar varios, el desplegable de estados, el de fechas, los filtros que se recuerdan, las filas azules de histórico, los pagos parciales y los anticipos—.

Lo único que cambia son las palabras: donde en cobros pone Cliente, aquí pone Proveedor, y donde pone Cobrar, aquí pone Pagar. La columna Pagado se llama igual en las dos, porque dice lo mismo en las dos: qué parte del recibo está saldada.

Cobros y Pagos recuerdan cada uno sus propios filtros. Son dos pantallas, y lo que estabas mirando en una no dice nada de la otra.

¿Puedo hacer esto desde la ficha del proveedor?

Sí, y es exactamente lo mismo. La pestaña Pagos de la ficha de un proveedor es esta misma pantalla acotada a él: los mismos filtros, las mismas acciones —Pagar, Anticipo, Devolver y Anular— y el mismo resumen del pie.

Solo cambian dos cosas, y por el mismo motivo —el proveedor ya se sabe—: no está la columna del proveedor y un Anticipo registrado desde ahí nace con él puesto.

Los filtros los comparte con la pantalla completa de Pagos: es la misma pantalla acotada.

¿Qué pasa cuando confirmo el pago?

Al confirmar ocurren varias cosas de golpe. Si alguna falla, no se hace ninguna: la deuda con el proveedor queda como estaba.

Esto es lo que pasa:

• Se crea la remesa de pago con su número definitivo.
• Los vencimientos marcados pasan a pagados. Los parciales se parten en dos.
• Sale el dinero de la Cuenta de tesorería, solo por el neto en efectivo.
• Se consumen los anticipos que hayas aplicado.
• Se genera el asiento contable del pago y baja el saldo del proveedor.

¿Cómo genero el fichero de transferencias del banco?

Desde la pantalla Remesas de pago, que agrupa en una sola operación los vencimientos de varios proveedores y produce el fichero SEPA de transferencias (pain.001). Está explicada en generar una remesa bancaria.

Para que un proveedor entre en la remesa necesita IBAN en su ficha. La pantalla lo dice recibo a recibo: IBAN válido o Sin IBAN.

Si algo va mal

Ver también: Cobrar un vencimiento · Devolver un cobro · Generar una remesa bancaria · Registrar un anticipo