¿Dónde veo lo que tengo pendiente con mis proveedores?

Hay dos preguntas distintas y se responden en dos sitios distintos. Qué me falta por recibir o por facturar se ve en el listado de Compras. Qué me falta por pagar se ve en la cartera de pagos, que vive en Tesorería. Una es de documentos y la otra es de dinero.

¿Qué me dice el listado de Compras de un vistazo?

Arriba del listado de Compras hay cuatro contadores que resumen lo que estás viendo:

• Importe total: el importe acumulado de todos los documentos del listado.
• Pendiente: lo que está emitido y aún pendiente. Es lo que acabará en la cartera de pagos.
• Borradores: los documentos sin emitir. Son los únicos que se pueden emitir en bloque.
• Docs. de compra: las ofertas, los pedidos y las recepciones, o sea, todo lo que no es factura ni

Los cuatro cuentan todos los documentos de compra, no solo los de la página que estés mirando.

¿Cómo busco un documento de compra?

El listado de Compras tiene un buscador y tres desplegables, y se pueden combinar todos.

• El campo Buscar por proveedor o número filtra por el nombre del proveedor o por el número del
• El desplegable de estado deja ver solo los Borrador, los Pendiente, los Facturado o
• El desplegable de serie acota a una serie concreta, o a Sin serie.
• La casilla Solo borradores deja en el listado nada más que lo que se puede emitir.

Cuando entras por una opción del menú —por ejemplo Pedidos a proveedor— el listado ya viene filtrado por ese tipo, y no aparece el desplegable de tipos: para ver otro tipo se cambia de opción en el menú. Si entras en Compras sin elegir tipo, sí aparece, y es la única forma de ver los abonos de compra: se eligen poniendo Abono.

Limpiar filtros deja el listado como estaba, pero no cambia el tipo: ese lo manda el menú.

Las columnas son Tipo, Número, Fecha, Proveedor, Serie, Importe y Estado. Al estrechar la ventana, algunas se repliegan; Número, Proveedor e Importe siempre se ven. Un clic en la fila abre el documento.

¿Dónde veo lo que está pendiente?

Entra en cualquier listado de Compras y pon el desplegable de estado en Pendiente.

Ahí sale todo lo emitido a lo que le queda algo por hacer, mezclado: pedidos con unidades sin recibir, recepciones sin facturar y facturas recién emitidas.

Para separarlo, usa el desplegable de tipos:

• Pedido con estado Pendiente: lo que has encargado y aún no ha llegado del todo.
• Albarán con estado Pendiente: lo que ha llegado y el proveedor aún no te ha facturado.
• Oferta con estado Pendiente: ofertas que todavía no has convertido en pedido.

Recuerda que ese estado es del documento. Que una factura esté pagada o no, no se ve aquí.

¿Dónde está la cartera de pagos?

En el menú Tesorería, opción Pagos. Ahí están los vencimientos de pago: lo que le debes a cada proveedor y cuándo vence.

Los vencimientos de pago nacen al emitir una factura de compra, según la forma de pago del proveedor. Un abono de compra genera un vencimiento negativo, que resta de lo que debes.

La cartera de pagos es de dinero, no de documentos. Un vencimiento puede estar pagado en parte, y esa parte no aparece por ningún lado en el listado de Compras.

Cómo se registra un pago, cómo se paga solo una parte y cómo se saca el fichero de transferencias para el banco está en registrar un pago a un proveedor.

¿Puedo preguntárselo al asistente?

Sí, y para algunas preguntas es lo más rápido, porque no hay una pantalla que las responda directamente.

El asistente sabe responder, entre otras cosas:

• Qué pedidos a proveedor están sin recibir del todo, con las unidades que faltan.
• Qué recepciones siguen sin factura del proveedor y cuánto suman.
• Qué pagos tienes pendientes y cuáles están ya vencidos.
• A qué precio te ha vendido un proveedor un artículo en sus últimas entregas, para ver si te ha

Se le pregunta en lenguaje normal: «¿qué pedidos me faltan por recibir del proveedor 42?».

Si algo va mal

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